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ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Ausgewogen • 48.9% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.29%

Im Vorsorgerechner durchrechnen Factsheet PDF

TER (Fondskosten)

1.29%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+5.7%

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

48.9%

51.1% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Der Fonds strebt gleichermassen durch Zinserträge wie auch durch Kapitalwachstum eine langfristig positive Rendite an. Er investiert nach einem systematischen Ansatz in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Die maximale Aktienexponierung beträgt 50%.

Performance

1 Monat

-1.1%

3 Monate

YTD

+3.5%

1 Jahr

3 Jahre p.a.

+6.6%

5 Jahre p.a.

+5.7%

Seit Lancierung (31.10.2017)

+25.0%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 48.8%

Obligationen Global 42.4%

Immobilien 2%

Liquidität 3.9%

Übrige 2.9%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 31.10.2017

Datenstand 30. September 2026

Top 5 Positionen

1 ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) N CHF Dis

10.40%

2 Zug Aktien Esg Usa Usd-N

8.30%

3 Ubs Etf Spi Esgw

8.20%

4 Ub Et Sp 50 Scr & Sc-He Ch A

7.90%

5 BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q CHF

7.40%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

ESG Rating A

Verlauf über die Zeit

5 Datenstände seit 31. Mai 2026, zuletzt 30. September 2026. Jeder Punkt ist ein Factsheet- oder Datenlauf-Stichtag.

TER per Sep 2026: 1.29% (vorher 1.27%) Rendite Jan–Sep 26: +3.5% (Jan–Aug 26: +4.6%) 5-Jahres-Rendite p.a.: +1.0% → +5.7%

Rendite vom 1. Januar bis zum Stichtag

Jeder Punkt deckt einen anderen Zeitraum ab: vom Jahresanfang bis zum Factsheet-Stichtag. Nicht als Kursverlauf zu lesen.

5-Jahres-Rendite p.a. je Stichtag

Rollierende Fünfjahresrendite gemäss Factsheet am jeweiligen Stichtag.

TER je Stichtag

Angabe gemäss jeweiligem Factsheet bzw. Gebührenblatt. Änderungen können auch Korrekturen der Quelle sein.

Alle Datenstände als Tabelle (5)

Stichtag	TER	YTD	1 Jahr	3 J. p.a.	5 J. p.a.	Quelle
30. September 2026	1.29%	+3.5%	–	+6.6%	+5.7%	Factsheet
31. August 2026	1.27%	+4.6%	–	+6.4%	+0.7%	Factsheet
31. Juli 2026	1.27%	+3.2%	–	+5.6%	+0.7%	Factsheet
30. Juni 2026	1.27%	+4.0%	–	+6.0%	+0.9%	Factsheet
31. Mai 2026	1.27%	+2.7%	–	+5.8%	+1.0%	Factsheet

Historie seit Mai 2026, wächst mit jedem monatlichen Datenlauf. Ältere Werte stammen aus früheren Versionen des Datenbestands. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Zuger Kantonalbank

TER (Fonds) 1.29%

Zusätzliche Gebühren keine

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 323
CHF 50'000	CHF 645
CHF 100'000	CHF 1290

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