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Helvetia Allegra 85 R1

Dynamisch • 85% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.03%

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TER (Fondskosten)

1.03%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

Risikostufe

6/7

Hoch

Aktienquote

85%

15% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Dynamische Vorsorgestrategie (Säule 3a) im Helvetia Fondskonto mit rund 85% Aktien, aktiv allokiert über ETFs und Zielfonds.

Performance

1 Monat

3 Monate

YTD

+8.8%

1 Jahr

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

Seit Lancierung (01.07.2019)

+6.3%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 31.3%

Aktien Global 43.3%

Obligationen Global 14.5%

Immobilien 4.9%

Liquidität 1.7%

Übrige 4.3%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 01.07.2019

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 XTRACKERS MSCI WORLD ETF 1D

7.59%

2 SPDR MSCI World ETF

7.29%

3 SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

4.84%

4 BARCLAYS BK ZCP 11-12-26

4.62%

5 CSIMF SWISS REAL ESTATE SECURITIES EB

4.01%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

6/7 Hoch

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 10+ Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Helvetia

TER (Fonds) 1.03%

Zusätzliche Gebühren keine

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 258
CHF 50'000	CHF 515
CHF 100'000	CHF 1030

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Direktvergleiche mit diesem Fonds

Helvetia Allegra 85 R1 im direkten Vergleich mit ähnlichen Säule-3a-Fonds.

Helvetia Allegra 85 R1 vs. Migros Bank (CH) Fonds 85 V

Kosten ab 1.03% vs. 0.90% p.a.

Helvetia Allegra 85 R1 vs. Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 85 V

Kosten ab 1.03% vs. 1.07% p.a.

Helvetia Allegra 85 R1 vs. MobiFonds Select 90 3A

Kosten ab 1.03% vs. 1.15% p.a.

Helvetia Allegra 85 R1 vs. BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 (Vorsorge B)

Kosten ab 1.03% vs. 1.55% p.a.