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EDMOND DE ROTHSCHILD CH - LPP 45 L-CHF

Ausgewogen • 45% Aktien

Kosten & Gebühren – 0.80%

Im Vorsorgerechner durchrechnen Factsheet PDF

TER (Fondskosten)

0.80%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

45%

55% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, von der Wertentwicklung eines ausgewogenen Portfolios traditioneller, weltweit nach Sektor, Land und Währung diversifizierter Anlagen zu profitieren, wobei der Aktienanteil in der Regel 45% beträgt (maximale Schwankungsmarge von 5%). Bei der Portfolioallokation folgt die Fondsleitung den Grundsätzen des BVG und kann in alle nach BVV2 zugelassenen Anlagevehikel investieren.

Performance

1 Monat

+0.5%

3 Monate

YTD

+5.5%

1 Jahr

+8.7%

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

Seit Lancierung (02.08.2024)

+7.0%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 16.92%

Aktien Global 27.78%

Obligationen CHF 29.22%

Obligationen Global 14.57%

Immobilien 4.83%

Liquidität 1.74%

Übrige 4.94%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 02.08.2024

Datenstand 31. August 2026

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Verlauf über die Zeit

2 Datenstände seit 30. Juni 2026, zuletzt 31. August 2026. Jeder Punkt ist ein Factsheet- oder Datenlauf-Stichtag.

TER unverändert seit Jun 2026: 0.80% Rendite Jan–Aug 26: +5.5% (Jan–Jun 26: +5.3%)

Rendite vom 1. Januar bis zum Stichtag

Jeder Punkt deckt einen anderen Zeitraum ab: vom Jahresanfang bis zum Factsheet-Stichtag. Nicht als Kursverlauf zu lesen.

5-Jahres-Rendite p.a. je Stichtag

Noch zu wenig Stichtage für einen Verlauf.

Rollierende Fünfjahresrendite gemäss Factsheet am jeweiligen Stichtag.

TER je Stichtag

Angabe gemäss jeweiligem Factsheet bzw. Gebührenblatt. Änderungen können auch Korrekturen der Quelle sein.

Alle Datenstände als Tabelle (2)

Stichtag	TER	YTD	1 Jahr	3 J. p.a.	5 J. p.a.	Quelle
31. August 2026	0.80%	+5.5%	+8.7%	–	–	Factsheet
30. Juni 2026	0.80%	+5.3%	+10.7%	–	–	Factsheet

Historie seit Jun 2026, wächst mit jedem monatlichen Datenlauf. Ältere Werte stammen aus früheren Versionen des Datenbestands. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

TER (Fonds) 0.80%

Zusätzliche Gebühren keine

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 200
CHF 50'000	CHF 400
CHF 100'000	CHF 800

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