Bei 1 Anbieter verfügbar Aktiv Nachhaltig

SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V

Ausgewogen • 47.81% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.23%

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TER (Fondskosten)

1.23%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

47.81%

52.19% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Aktien und Anleihen. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Zwischen 20% und 55% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 25% und 50% in Aktien weltweit investiert.

Performance

1 Monat

-1.1%

3 Monate

YTD

+2.2%

1 Jahr

+4.3%

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

Seit Lancierung (28.03.2024)

+3.6%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 44.53%

Obligationen Global 41.95%

Immobilien 7.49%

Liquidität 6.04%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 28.03.2024

Datenstand 30. September 2026

Top 5 Positionen

1 UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG

18.30%

2 SZKB Obligationenfonds CHF

10.43%

3 SPDR S&P 500 ESG Leaders

9.94%

4 Vanguard ESG Gl. Corp. Bond

8.89%

5 UBS Swiss Mixed Sima

7.49%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Verlauf über die Zeit

5 Datenstände seit 31. Mai 2026, zuletzt 30. September 2026. Jeder Punkt ist ein Factsheet- oder Datenlauf-Stichtag.

TER per Aug 2026: 1.23% (vorher 1.18%) Rendite Jan–Sep 26: +2.2% (Jan–Aug 26: +3.7%)

Rendite vom 1. Januar bis zum Stichtag

Jeder Punkt deckt einen anderen Zeitraum ab: vom Jahresanfang bis zum Factsheet-Stichtag. Nicht als Kursverlauf zu lesen.

5-Jahres-Rendite p.a. je Stichtag

Noch zu wenig Stichtage für einen Verlauf.

Rollierende Fünfjahresrendite gemäss Factsheet am jeweiligen Stichtag.

TER je Stichtag

Angabe gemäss jeweiligem Factsheet bzw. Gebührenblatt. Änderungen können auch Korrekturen der Quelle sein.

Alle Datenstände als Tabelle (5)

Stichtag	TER	YTD	1 Jahr	3 J. p.a.	5 J. p.a.	Quelle
30. September 2026	1.23%	+2.2%	+4.3%	–	–	Factsheet
31. August 2026	1.23%	+3.7%	+5.9%	–	–	Factsheet
31. Juli 2026	1.18%	+2.8%	+5.8%	–	–	Factsheet
30. Juni 2026	1.18%	+3.3%	+7.3%	–	–	Factsheet
31. Mai 2026	1.18%	+1.5%	+4.6%	–	–	Factsheet

Historie seit Mai 2026, wächst mit jedem monatlichen Datenlauf. Ältere Werte stammen aus früheren Versionen des Datenbestands. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bei diesem Anbieter verfügbar

Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Schwyzer Kantonalbank

TER (Fonds) 1.23%

Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 308
CHF 50'000	CHF 615
CHF 100'000	CHF 1230

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