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SZKB Strategiefonds Einkommen V

Konservativ • 27% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.11%

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TER (Fondskosten)

1.11%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+1.8%

Risikostufe

3/7

Moderat-Tief

Aktienquote

27%

73% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Investition in Aktien und Anleihen. Zwischen 35% und 80% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit investiert. Zudem kann der Fonds in Geldmarktinstrumente sowie in Immobilien und alternative Anlagen investieren.

Performance

1 Monat

-0.7%

3 Monate

YTD

+2.1%

1 Jahr

+3.7%

3 Jahre p.a.

+5.8%

5 Jahre p.a.

+1.8%

Seit Lancierung (01.07.2016)

+1.9%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 25.53%

Obligationen Global 54.47%

Immobilien 9.89%

Liquidität 3.28%

Übrige 6.82%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 01.07.2016

Datenstand 30. September 2026

Top 5 Positionen

1 Banq. Cred. Mutuel 2033

0.78%

2 Pfandbrief KB 2036

0.73%

3 Flughafen Zurich 2035

0.70%

4 Emissionsz. Wohnbau 2041

0.68%

5 Nestle 2036

0.66%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

3/7 Moderat-Tief

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Verlauf über die Zeit

5 Datenstände seit 31. Mai 2026, zuletzt 30. September 2026. Jeder Punkt ist ein Factsheet- oder Datenlauf-Stichtag.

TER per Aug 2026: 1.11% (vorher 1.04%) Rendite Jan–Sep 26: +2.1% (Jan–Aug 26: +3.0%) 5-Jahres-Rendite p.a.: +1.9% → +1.8%

Rendite vom 1. Januar bis zum Stichtag

Jeder Punkt deckt einen anderen Zeitraum ab: vom Jahresanfang bis zum Factsheet-Stichtag. Nicht als Kursverlauf zu lesen.

5-Jahres-Rendite p.a. je Stichtag

Rollierende Fünfjahresrendite gemäss Factsheet am jeweiligen Stichtag.

TER je Stichtag

Angabe gemäss jeweiligem Factsheet bzw. Gebührenblatt. Änderungen können auch Korrekturen der Quelle sein.

Alle Datenstände als Tabelle (5)

Stichtag	TER	YTD	1 Jahr	3 J. p.a.	5 J. p.a.	Quelle
30. September 2026	1.11%	+2.1%	+3.7%	+5.8%	+1.8%	Factsheet
31. August 2026	1.11%	+3.0%	+5.2%	+5.9%	+1.7%	Factsheet
31. Juli 2026	1.04%	+2.1%	+5.2%	+5.5%	+1.6%	Factsheet
30. Juni 2026	1.04%	+2.9%	+7.0%	+5.9%	+1.8%	Factsheet
31. Mai 2026	1.04%	+1.9%	+5.6%	+5.7%	+1.9%	Factsheet

Historie seit Mai 2026, wächst mit jedem monatlichen Datenlauf. Ältere Werte stammen aus früheren Versionen des Datenbestands. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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Schwyzer Kantonalbank

TER (Fonds) 1.11%

Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 278
CHF 50'000	CHF 555
CHF 100'000	CHF 1110

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